返回首页 > 您现在的位置: 鄂尔多斯旅游 > 企业单位 > 正文

[公告]鄂尔多斯:申请人、保荐机构关于鄂尔多斯非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见的回复

发布日期:2017-8-14 上午 10:30:04 浏览:186

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于

非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会:

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称

公司

申请人

鄂尔多

)于

2017

7

21

日收到贵会

162358

号《中国证监会行政许可项目审查二

次反馈意见通知书》后,即组织招商证券股份有限公司(以下简称

保荐机构

)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称

会计师

)、北京市中伦律师事务

所(以下简称

律师

)等中介机构对反馈意见中的相关问题进行分析和研究,根

据反馈意见的有关要求具体说明如下:

明:

一。

如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与本次非公开发行股票

之尽职调查报告中的相同。

二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些

差异是由四舍五入造成的。

、本回复报告中的字体代表以下含义:

.黑体(不加粗):

反馈意见所列问题

.宋体(不加粗):

对反馈意见所列问题的回复

.宋体(加粗):

中介机构核查意见

目录

一、重点问题..

..

..

..

3

问题

1...

..

..

..

3

问题

2...

..

..

..

8

问题

3...

..

..

..

16

一、重点问题

1.申请人于2017年5月召开董事会调整了本次非公开发行方案,调整后拟

投入募集资金67,257万元用于“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”。该项目

募集资金投资构成中用于店铺购置的投资不符合相关监管要求,请予以调整。

回复:

申请人于

2017

5

15

日召开了

2017

年第

次董事会

会议

会议

审议通

过了《

关于调整公司非公开发行

a

股股票方案的议案

》等相关议案,对本次非

公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模等进行调整。

根据相关监管要求并经审慎研究,申请人于2017年7月31日召开了2017

年第七次董事会,会议审议通过了《关于再次调整非公开发行股票方案的议案》

等相关议案。根据本次董事会会议相关决议,申请人对募集资金投资项目之“营

销渠道拓展及品牌升级建设项目”进行了调整,主要体现为削减了“营销渠道拓

展及品牌升级建设项目”之“直营店拓展”中拟以募集资金投入的为购置店铺发

生的各项支出,包括:场地购置费、装修费用、设备购置和铺底流动资金。本次

方案的调整具体情况如下:

“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”的调整情况

(一)调整前内容

项目的投资主要包括直营店拓展、电子商务投入、物流配送中心和品牌升

级建设四个方面

根据

2017

年第四次董事会议有关决议

该项目的

具体投资

构成如下:

单位:万元

序号

项目

投资金额

占总投入比

募集资金投入

自筹资金投入

(一)

直营店拓展

229,094

88.01

59,27

169,817

1

场地购置

171,800

66.00

46,501

125,29

2

租赁及转让费

21,183

8.14

1,902

19,281

3

装修费用

15,820

6.08

5,637

10,183

4

设备购置

8,215

3.16

1,819

6,396

5

铺底流动资金

12,076

4.64

3,418

8,658

(二)

电子商务投入

10,294

3.95

10,294

1

第三方平台投入

5,800

2.23

5,80

2

铺底流动资金

4,494

1.73

4,494

(三)

物流配送中心

7,980

3.07

7,980

1

租赁费

480

0.18

480

2

装修费用

1,500

0.58

1,50

3

设备购置

6,000

2.31

6,0

(四)

品牌升级建设

12,935

4.97

12,935

合计

260,303

100.00

67,257

193,046

(二)调整后内容

本次方案调整

除直营店拓展中与店铺购置的相关支出全部削减外,其余

内容与方案调整前一致。

根据

2017

年第七次董事会议有关决议,该项目的

体投资构成如下:

单位:万元

序号

项目

投资金额

占总投入比

募集资金投入

自筹资金投入

(一)

直营店拓展

229,094

88.01

5,75

223,319

1

场地购置

171,800

66.00

171,80

2

租赁及转让费

21,183

8.14

1,902

19,281

3

装修费用

15,820

6.08

1,683

14,137

4

设备购置

8,215

3.16

918

7,297

5

铺底流动资金

12,076

4.64

1,272

10,804

(二)

电子商务投入

10,294

3.95

10,294

1

第三方平台投入

5,800

2.23

5,80

2

铺底流动资金

4,494

1.73

4,494

(三)

物流配送中心

7,980

3.07

7,980

1

租赁费

480

0.18

480

2

装修费用

1,500

0.58

1,50

3

设备购置

6,000

2.31

6,0

(四)

品牌升级建设

12,935

4.97

12,935

合计

260,303

100.00

13,75

246,548

(三)“直营店拓展”调整前后对比情况

直营店拓展的各项支出分别对应申请人购置店铺与租赁店铺的投资计划

次方案调整前

根据

2017

年第四次董事会议有关决议,申请人

拟以募集资金

投入的与购置店铺

租赁店铺相关的各项直营店拓展支出情况如下

单位:万元

直营店拓展

场地购置

租赁及转让费

装修费用

设备购置

铺底流动资金

合计

购置店铺

46,501

3,954

901

2,146

53,502

租赁店铺

1,902

1,683

918

1,272

5,75

合计

46,501

1,902

5,637

1,819

3,418

59,27

本次方案调整后

根据

2017

年第七次董事会议有关决议,申请人

拟以募

集资金投入的与购置店铺

租赁店铺相关的各项直营店拓展支出情况如下

单位:万元

直营店拓展

场地购置

租赁及转让费

装修费用

设备购置

铺底流动资金

合计

购置店铺

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  下一页

最新企业单位
本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部