返回首页 > 您现在的位置: 鄂尔多斯旅游 > 企业单位 > 正文

伊泰B股2017年度董事会工作报告

发布日期:2018-3-23 下午 02:59:24 浏览:153

来源时间为:2018-03-22

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2017年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2017年,在国家宏观调控下,煤炭市场逐步恢复到相对健康、稳定的运行态势。公司

主动适应经济新常态下的市场形势,贯彻实施创新驱动和煤及煤化工产运贸一体化发展战略,煤炭优质产能逐步释放,产运销一体化协同能力稳步提升,初步形成有竞争力的煤化工项目建设和运营管理格局,各项工作取得积极成效。截至报告期末,公司总资产达到845.61亿

元,2017年公司实现营业收入370.09亿元,实现归属于母公司所有者的净利润49.25亿元。

—)煤炭板块报告期内,公司累计生产商品煤4728.96万吨,销售煤炭8546.23万吨。

1、煤炭生产报告期内,公司按照国家化解过剩产能、产能置换政策的要求,通过购买产能指标及关闭落后矿井,完成了对塔拉壕煤矿、凯达煤矿、酸刺沟煤矿的产能置换;

对煤炭生产服务组织进行改革,提高了专业化水平、降低了成本;

优化煤矿原煤洗选、筛分技术改造、末煤提质等方案,提高了块煤率和经济效益;

加大新技术、新材料的推广应用,推进煤矿智能化开采工作,有效保障了安全,提高了生产效率。

2、煤炭运销

2017年,公司成立了运调中心统筹调运业务,通过长协互保、坑口包销、量价联动、扩大调运半径等多种方式,最大限度争取社会煤源;在争取调运量的基础上,根据市场价格变化及时调整煤炭采购价格及运输费用,大幅节约了成本。

报告期内,公司通过优化物流运输体系,灵活调节发运线路,加强与港口的战略合作,并努力开辟煤炭外运的新渠道,创新销售模式等多种方式,提高了煤炭外运销售效率。

二)铁路板块

2017年,准东铁路和呼准铁路着力提升储运服务效能,积极与呼铁局、大准公司沟通对接,优化开车组织和作业流程,大大压缩了列车管内周转时间;同时积极承揽外运,不断提升服务水平,通过与当地十余家煤企客户开展合作,加大承揽外运量,做好站台租赁等服务,力求实现效益最大化。

报告期内,准东铁路发运煤炭6960万吨,呼准铁路发运煤炭2726万吨。

三)煤化工板块

布局煤化工产业是公司延伸产业链、实现转型升级、提高核心竞争力的重要战略举措。

国家《能源发展“十三五”规划》明确提出:“按照国家能源技术储备和产能储备示范工程的定位,合理控制发展节奏,强化技术创新和市场风险评估,严格落实环保准入条件,有序发展煤炭深加工,稳妥推进煤制燃料、煤制烯烃等升级示范,增强项目竞争力和抗风险能力”。

公司共有“新疆伊犁”、“新疆甘泉堡”、“内蒙古伊泰”三个项目入选了“十三五”规划煤炭深加工建设重点煤制油项目。公司一直以来都在坚定不移的推进各煤化工项目的审批和建设。

1、16万吨/年煤制油示范项目报告期内,煤制油公司实施优化工艺、加强设备质量管理、合理安排催化剂加卸周期等

一系列措施,提高生产效率;通过优化装置运行,加强技改创新,努力降低物料消耗,大幅节约了成本。全年装置稳定运行344.95天,累计生产各类油品和化工品18.92万吨。

2、油品和化工品销售报告期内,石油化工公司一方面优化产品定价流程,通过参考对标价格、行业大数据分析演算及竞价竞标等方式,实现科学定价,并对市场波动做到快速反应;另一方面,针对重点客户确定长协合作,对产品销售形成稳定支撑。同时积极提升物流解决方案,开展物流配送服务促进销售,全年累计销售各类产品26.67万吨。

3、项目建设报告期内,伊泰化工公司120万吨/年精细化学品项目以安全质量为基石,集中力量抓建设,合理安排和控制投资费用,全面调试装置,于2017年7月全线打通生产装置流程,进入联合试运转阶段。根据试运转数据,安全、技术、运营管理各方面均处于行业领先水平,目前正逐步优化技术工艺和生产条件,加强下游产品研发。

煤制油公司二期200万吨/年煤炭间接液化示范项目于2017年6月份召开了项目开工动

员大会并为项目奠基,目前正在重点推进产品方案论证、重大工艺技术与装备课题研究、投资费用控制等工作。

伊犁能源公司100万吨/年煤制油示范项目于2017年7月26日收到《国家发展改革委关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目核准的批复》(发改能源[2017]1393号),项目环境影响报告也于2017年9月27日取得国家环保部批复。

新疆能源公司甘泉堡200万吨/年煤制油项目正在协调推动《环境影响评价报告》和《核准申请报告》上报工作,其他支持性文件均已取得批复。

四)安全、环保工作

2017年,公司进一步推进安全质量标准化工作,提升安全管理水平。通过风险抵押等

安全责任奖惩考核和风险分级管控,强化各级安全生产主体责任,调动了安全管理积极性。

同时开展各类安全专项检查,加大隐患排查治理力度,较好的完成了全年安全管控目标。截至报告期末,准东铁路公司连续实现安全生产6225天,呼准铁路公司连续实现安全生产

4061天,全年无一般b类及以上责任铁路交通事故和责任人身轻伤以上事故;煤制油公司和伊泰化工公司未发生重大及以上安全事故。

报告期内,面对越来越严的环保“新常态”,公司严格履行环保责任,修订完善环保检查考核奖惩制度,激活基层环保管理效能,确保各项目环保设施建设“三同时”并保证稳定有效运行。各类污染物的排放均达到国家相应的排放标准,各类固废收集、处置率均达到了

100。

二、报告期内主要经营情况

一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例()

营业收入37008673780.2222858504966.4961.90

营业成本24689118080.6216333276686.3851.16

销售费用1270147061.42821488980.7054.62

管理费用1784301506.731132373357.3757.57

财务费用871993937.99884434877.33-1.41

经营活动产生的现金流量净额8074870031.555952635088.4235.65

投资活动产生的现金流量净额-2371826926.09-4710788581.4349.65

筹资活动产生的现金流量净额3397295603.96-3514945541.09196.65

研发支出711796121.3648787805.571358.96

1.收入和成本分析

1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况

分行业营业收入营业成本毛利率

)营业收入比上年增减()营业成本比上年增减()毛利率比上

年增减()

煤炭业务3434299.562288777.4433.3666.5656.81增加4.15个百分点

运输业务68031.8245239.3233.5024.3836.96减少6.11个百分点

煤化工业务124136.37105145.6615.30-12.33-13.56增加1.21个百分点

其他9433.562801.9670.301126.38896.85增加6.84个百分点

合计3635901.312441964.3832.8460.9651.24增加4.32个百分点主营业务分地区情况

分地区营业收入营业收入比上年增减()

华北1258302.0173.47

华东1550219.7651.40

华南666269.7160.08

东北80896.45137.17

华中71429.2839.93

西北8635.235.57

西南148.8749.02

合计3635901.3160.96各业务板块协同关系

2017年2016年

煤炭业务销售量(万吨)占比销售量(万吨)占比

对外部客户销售854695.61c8097.97对内部煤化工板块销售

3924.3922.03

铁路板块运输量(万吨)占比运输量(万吨)占比

对内部提供运输服务659968a5072.00

为第三方提供运输服务

308732$2328.00

煤化工采购量(万吨)占比采购量(万吨)占比

内部采购3921002100.00

外部采购0000.00

2).产销量情况分析表

主要产品生产量销售量库存量生产量比上

年增减()销售量比上

年增减()库存量比上

年增减()

动力煤4728.968546.23369.7928.2233.94-37.64

煤化工产品18.9226.670.78-2.72-20.74-15.22

3).成本分析表

单位:万元

分行业本期金额本期占总成

本比例()上年同期金额上年同期占总成本比例

)本期金额较上年

同期变动比例()

煤炭业务2288777.4493.731459629.9090.4056.81

运输业务45239.321.8533032.232.0536.96

煤化工业务105145.664.31121645.647.53-13.56

其他2801.960.11281.080.02896.85

合计2441964.38100.001614588.85100.051.24

4).主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额790048.46万元,占年度销售总额21.35;其中前五名客户销售额

中关联方销售额0万元,占年度销售总额0。

前五名供应商采购额501172.92万元,占年度采购总额40.15;其中前五名供应商采

购额中关联方采购额339628.13万元,占年度采购总额27.21。

2.费用报表项目

期末余额(元)期初余额(元)变动比率()变动原因(或本期金额)(或上期金额)销售费用

1270147061.42821488980.7054.62主要是本期销量增加而导致的港口费用增加所致管理费用

1784301506.731132373357.3757.57主要是本期研究开发支出增加所致

3.研发投入研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入711796121.36

本期资本化研发投入0

研发投入合计711796121.36

研发投入总额占营业收入比例()1.92

研发投入资本化的比重()0情况说明

报告期内公司加大了煤炭开采洗选方面的科研创新投入,主要在煤炭综采、支护、安全信息系统、洗选、煤提质、配煤等方面进行了工艺和设备的研究开发,在保障安全高效生产、促进环保节能降耗、提升产品质量和扩大产品应用范围及提升公司盈利能力等方面发挥了显著的作用。

4.现金流

2017年12月31日现金及现金等价物余额为1373310万元,比上年同期

[1] [2] [3] [4]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部