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大成基金管理有限公司公告(系列)

发布日期:2018-6-21 下午 12:50:04 浏览:20764

来源时间为:2018-06-21

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年6月20日起,对本公司旗下证券投资基金(etf基金除外)持有的a股“中兴通讯(代码:000063)”进行估值调整,调整后的估值价格为14.98元。

待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一八年六月二十一日

关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期转型及增设c类基金

份额的第二次提示性公告

关于大成景恒保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“090019”)保本周期到期转型安排,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”)已于2018年6月19日发布了《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设c类基金份额的公告》,并于2018年6月20日发布了《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期转型及增设c类基金份额的第一次提示性公告》。鉴于本基金将于第二个保本周期到期日(2018年6月25日)后转型为大成景恒混合型证券投资基金,本公司现就有关事项提示如下:

一、本基金第二个保本周期到期安排及基金转型方案

1、保本周期到期日

本基金经中国证监会2012年4月27日证监许可【2012】567号文核准募集,《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2012年6月15日正式生效。本基金保本周期为3年,第一个保本周期自2012年6月15日至2015年6月15日,第二个保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日,故第二个保本周期自2015年6月24日至2018年6月25日。2018年6月25日为本基金第二个保本周期到期日。

2、保本周期到期期间基金份额持有人的选择方式

在本基金的到期期间内,即2018年6月25日(截止时间15:00),基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择:

(1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额;

(2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入业务的其他基金;

(3)继续持有变更后的“大成景恒混合型证券投资基金”的基金份额。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换转出或继续持有变更后基金的基金份额。

若基金份额持有人未在到期期间内作出到期选择,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“大成景恒混合型证券投资基金”的基金份额(对应持有的份额类别为a类份额)。

3、保本周期到期期间的相关费用安排

无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“大成景恒混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体系。

4、保本周期到期期间及转型后的相关业务操作时间点

(1)保本期到期期间,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。

(2)自大成景恒保本混合型证券投资基金转型为大成景恒混合型证券投资基金起始日起,大成景恒混合型证券投资基金将在3个月内开放申购、赎回等业务。基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3)自2018年6月26日起6个月内(含)的时间区间为“大成景恒混合型证券投资基金”的投资转型期,本公司在该期限内,将根据《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》的规定,对大成景恒混合型证券投资基金的投资组合进行调整。投资转型期结束,大成景恒混合型证券投资基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

二、转型后“大成景恒混合型证券投资基金”增设c类基金份额情况

为进一步满足个人投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本基金转型为“大成景恒混合型证券投资基金”之日起,即2018年6月26日起,对大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的c类份额并对本基金的基金合同作出相应修改。

大成景恒混合型证券投资基金增加c类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与a类份额或c类份额相对应的基金代码进行申购。

原持有大成景恒保本混合型证券投资基金基金份额的投资人若在保本周期到期期间选择继续持有变更后的“大成景恒混合型证券投资基金”的基金份额的,对应持有的份额类别为a类基金份额(a类份额基金代码保持与大成景恒保本混合型证券投资基金一致,基金代码为090019)。

新设的c类份额的基金代码为006038。

特别提示:大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型为非保本的大成景恒混合型证券投资基金,转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征以及基金费率与转型前差异较大,请本基金基金份额持有人根据自身风险承受能力,及时在到期期间审慎做出选择。

本公告仅对大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期日、到期期间选择、费用安排、相关业务操作时间点和增设c类基金份额进行提示性说明,投资者欲了解大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景恒混合型证券投资基金后的具体业务规则及增设c类基金份额的相关情况,可参见本公司于2018年6月19日发布的《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设c类基金份额的公告》,或登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告

大成基金管理有限公司

2018年6月21日

关于大成景华一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2018年6月21日

1公告基本信息

注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以一年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)的前一日止。

在每个运作周期结束后进入开放期。基金每个开放期为5到20个工作日,开放期的具体时间参见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。每个开放期结束之日的次日起进入下一个运作周期,以此类推。

本基金的第二个运作周期为2017年6月24日至2018年6月24日。基金管理人根据基金合同的约定,决定第二个运作周期结束后的开放期为2018年6月25日至2018年7月20日,开放期内接受投资者的申购赎回申请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始,开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或本合同约定的其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

(1)投资人申购a类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率2折优惠。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。

a类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)投资者在申购c类基金份额时不需要交纳申购费用。

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申购当日基金份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

申购份额的计算

(1)a类基金份额:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资人于开放期投资4万元申购本基金a类基金份额,申购费率为0.8,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=40,000/(1 0.8)=39,682.54元

申购费用=40,000-39,682.54=317.46元

申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份

(2)c类基金份额:

申购份额=申购金额/t日基金份额净值

例:某投资人于开放期申购本基金1万元,假设申购当日基金份额净值是1.056元,则可得到:

申购份额=10,000/1.056=9,469.70份

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做限制。

4.2赎回费

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